2025-04-13 11:10:58
本篇文章内容出自于价格行为学的 Rose 频道，由我翻译整理。原文链接
在 Rose 的 Discord 频道中，有个朋友问了这样一个问题：
你使用哪些工具/平台进行交易？回顾本周所有5分钟图表是否有帮助？或者观看本周所有的收盘总结是否有用？
我的练习主要基于 ES RTH（常规交易时段）的5分钟图表——81根K线，并设置两条EMA均线：20EMA和200EMA，同时显示K线编号。
我会标出前一天的最高价、最低价、开盘价和收盘价，并观察新的一天的开盘情况。
你可以学习课程中名为《Trading Different Times of the Day》的部分（在课程 48 集），尤其是从《Trading the Open》的视频开始（在课程 48 集前 6 个视频）。
只交易开盘两个小时（24根K线）并坚持练习几周。理解这些开盘阶段的行为特征，以及在与昨日收盘价、跳空低开、跳空高开等的关系下，如何做多或在区间/趋势性开盘中操作。
学习对应的 Brooks 百科幻灯片，看示例，并回放很多天的数据，在这两小时内进行随机交易。
你也可以从第40根K线开始专注于中午之后的交易，因为 Al（Al Brooks）经常在这个时候寻找反转。
我最喜欢的是以下几个时间点的交易：
理解这些K线的特征，数K线数和点数。
关于止损单（stop orders）以及如何进出场、如何设置止损：
Al 有个很好的视频专门讲这个，如果你没买课程也可以免费看：
👉 视频请收藏：《加仓与盈亏平衡（Scaling in - BE）》 YouTube 链接：https://www.youtube.com/watch?v=yccatD0hfvY
旗形形态（隐含旗形和常规旗形）
双顶/双底 + 颈线（DT/DB + neckline）
楔形形态（wedge）
小回调牛市或熊市趋势（small pb bull/bear trends）
头肩形态（Head & Shoulders，包括反向的）
这些内容在课程和每日的交易室直播中都有详细讲解。我猜你也记过一些笔记。我认为这是最重要的部分。因为开仓是容易的，难的是当行情对你不利时你该怎么办。
在周末，我过去常常早上7点左右起床，泡咖啡，独自坐在一个没有家人干扰的房间里，开始观看Al的课程视频或一些他录制的交易室网络研讨会。然后我会选择一周（通常是过去的交易周）并重放和交易它。有时我只是坐着观察价格走势。仅仅是看着柱形图开盘和收盘，就能提高您记录某些设置如何容易陷入困境的能力。Al谈到故意放在图表上陷阱交易者的柱形图，以及机器如何交易它们。我认为这是至关重要的信息。
2025-04-12 23:10:58
本篇文章重要是总结了 Al Brooks 的价格行为学课程的第 20 章内容。
Measured Moves（简称 MM） 是价格行为学中一个重要的技术分析工具，主要用于预测价格目标位，帮我们止盈找到合理的止盈位置。
本文介绍了三种主要的测量方法：
股票涨了一段时间，然后回调，大概率会有第二段行情，第二段行情的高度会和第一段行情的高度差不多。
通常来说，当遇到强趋势，交易者期望在回调之后趋势会继续。他们的第一个目标就是第二段和第一段高度差不多。
强势开盘，然后回调，没有跌破低点，然后继续上涨，通常会涨到第一段高度的两倍。
突破没有跟随，但是也没跌多少，处于一个小范围震荡，可以把这个小的区间中间部分作为中线，然后翻倍。
两根大阳线突破，我们优先考虑的目标位是把他们实体的部分翻倍。
一根大阳线突破，跟随非常差（没有上影线），我们的第一个目标位是回到突破点。这里我们考虑止盈一部分或者全部，如果后面继续跌，我们会把目标位设置为大阳线往下的 1 倍距离。
1 是大阳线，差的跟随 2。
3 大阴线，4 是阴线小十字星，不算好的跟随，但是也算是跟随了，大概率会跌到大阴线实体的 1 倍距离。
震荡区间被突破了，大概率会有一个翻倍的目标位。
震荡区间翻倍之后趋势还在继续？那可以考虑重新画目标位，考虑 2 倍，甚至 3 倍。当然这种是小概率事件。
根据 Al Brooks 的课程：
一个大阳线/大阴线，如果缺口没有被回补，那么我们可以使用这个 k 线中间部分作为中线，然后翻倍。
这种缺口的 k 线就是测量型缺口。
我们使用 MM 主要用于寻找止盈目标位置，尽管不同机构的计算方法各异，但关键在于理解其背后逻辑而非纠结于特定目标位。
在应用时，我们需要考虑多种可能性，持续观察市场反应并灵活调整目标。当价格达到目标位时，这一区域常成为阻力区，多头会选择止盈，激进空头则可能开始做空。
交易中应优先关注最近的支撑和阻力位，达到目标后可部分或全部止盈，若趋势持续则需要寻找另外的 MM ，然后可考虑重新进场。
MM 会 100% 成功吗？
显然不会，一切都是概率问题，MM 达到只是大概率事件，在 MM 没有达到的时候，我们要随机应变。
文章中画翻倍点位的工具使用的是斐波那契回撤工具，我们需要修改初始参数，只需要保留 0.5 和 1 两个参数，就可以画出翻倍点位，非常方便。
MM 是价格行为学中一个重要的技术分析工具，主要用于预测价格目标位。本文介绍了三种主要的测量方法：
Leg1 = Leg2：在趋势行情中，第二段行情的高度往往与第一段行情高度相近，这是最基础也是最常用的测量方法。
高度翻倍：在强势行情中，特别是出现大阳线或大阴线突破时，价格往往会达到第一段高度的两倍。这种方法适用于强势开盘、突破后震荡等不同场景。
缺口测量：当出现测量型缺口（未被回补的缺口）时，可以使用缺口K线的中间部分作为中线，预测翻倍目标位。
在实际交易中，这些测量方法主要用于确定止盈目标位。需要注意的是，这些目标位并不是绝对的，而应该作为参考点。当价格接近目标位时，交易者应该：
最重要的是理解这些测量方法背后的逻辑，而不是机械地套用具体数字。市场是动态的，交易者需要根据实际情况灵活调整策略。
2025-04-07 03:48:00
我于2016年6月首次编写此文章，作为自己的路线图文档。那时，我正在努力成为一名专业的价格行为交易员。后来，当我在私下指导学生时，我发现它既作为简报文档，又作为学习和发展路线图帮助了他们。在发表我的文章后，人们开始联系我询问问题，最频繁的问题是如何最好地学习和预期什么。这激励我将路线图文档作为文章在这里发布在 Dr Brooks' Brooks Trading Course (BTC) 网站上，供大家阅读。
有几种关于人们如何学习的模型。我在大学里正式学习过学习理论，并获得了教育学硕士学位。当我自己学习交易时，我不断思考哪种学习模型更适用于这项任务。我在这里简化和呈现的模型被称为螺旋模型，多年来我见证我的学生从初学者成长为经验丰富的交易员，这个模型被证明是最有效的。它解释了获得经验的过程，以及这与最初和过程中获得的理论知识之间的关系。
这篇文章主要讨论目标设定和有效实践，而不是如何成为一名专业的价格行为交易员。我以大纲格式编写，便于参考。文章假设交易员手动输入订单并积极管理持仓，基于价格行为的技术分析，使用 Dr Al Brooks 的方法以及其他所有方法都共享的常见方法。
你理解市场和图表上每根K线的情况。你的理解是全面的，即你知道市场上正在发生的事情，无论是长期图表还是短期图表。你了解为什么K线会形成这样的形态，因此可以准确估计概率，从而可以依赖。
你的理解使你能够估计较低时间框架图表上最可能的行动，以完成在较长时间框架图表上进行的过程。因此，相反方向的价格行动很难动摇你，但你也很清楚什么类型的相反价格行动构成低概率事件。因此，如果你遇到这种情况，你会毫不犹豫地采取行动。
你已经发展了良好的交易技能：自动响应某些价格行为设置，使你可以在看到这些设置时进行交易而无需思考。
你可以不假思索地进行交易，并快速接受或拒绝其风险回报提议。交易意味着通过决定你将用于进入、获利退出和最重要的止损来构建新交易，这决定了你的风险。
你现在已经有了相当好的感觉，什么是正常行为范围。当事情发生超出正常范围时，你会迅速发现并立即采取行动。
你知道在交易中损失是必要的一部分，并且很高兴地接受损失，毫不犹豫地进行新交易，即使是高概率的交易。你已经将损失视为"成本"、“机会成本"或仅仅是"减速带”，你只有在发展了执行能力后才能做到这一点，这反映了你的技能水平。
你擅长交易管理。为此，你已经形成了对价格行为的良好理解，使你能够准确估计是否应该尽早损失或等待有损失的开放损失以扩大规模并恢复损失。
你有一个很好的"足够了"的感觉。例如，你可以估计价格趋势已经走得太远，回调即将到来，或者回调已经持续太久，即将结束。
你看到市场是什么就是什么，不注入你的判断力，也不相信它是真的，然后在你不成功时感到惊讶。
你在交易期间感到快乐和自在，并期待每天去工作。
学习发生在层次上。每一层都比前一层略高。由于学习是通过时间发生的，层级是相互连接的，看起来像一个螺旋，向上扩展。
该模型建议复习和练习是学习的核心，因为螺旋每次都会回到它的起点，然而在这个点上，它已经获得了高度。从基础到螺旋的每个点的垂直高度是每个螺旋层级的知识深度。
螺旋也随着每次转弯而扩展其半径。半径的增加是每个新水平上更广泛理解的产物。它通过将旧想法以新的方式相互链接，并与其他新想法链接，从而使学生在没有任何新知识的情况下也能以新的方式思考。
随着交易员向大师水平发展，他需要更少的规则和更多的自由来根据他的观察和即时理解采取行动。这条路径最终将交易员带到超级直觉交易的状态，在这种状态下，他有时无法解释为什么他要这样做，但感觉是对的。
复习、刻意练习和获得交易经验是螺旋上升的必要条件。
观看 Dr Brooks 交易课程视频（暂停并思考概念）足够次数，以便每次观看视频时，你都知道他接下来要说什么，并记住他的语气和他表达的方式。
仔细阅读 Dr Brooks 交易价格行为书籍。
对于每个概念，到你的图表上尝试找到尽可能多的例子。模式在能量上是相似的，但每次形成时外观略有不同。你必须看到足够多的例子，才能对细微差别感到舒适，这样你就可以在你认为合适的时候进行交易，而不需要进行详细分析。我认为突破阈值是在大约2000-3000个图表上进行详细分析。这大约相当于10年的日内价格行为，假设一年有250个交易日。
项目化学习: 彻底学习每个概念。你应该能够解释为什么一个设置有效。
链接概念: 研究较小的模式如何相互链接形成更大的模式。再次，测试标准是能够解释为什么。
日结构: 例如，你应该能够详细解释：
大图分析: 学习如何使用你学到的概念来估计指数的走势，并形成合理的假设，以便在日内交易中调节你的行动。
概率分析:
交易管理: 一旦你相对较好地阅读图表，专注于成为交易管理专家。你必须能够在几秒钟内：
写下来: 记笔记并组织它们在一个日记本中，以便你回顾和加强你的学习：
练习你的技能: 打印一天结束时的图表并在其上找到所有可能的交易。每天这样做，直到你形成习惯和自动响应（通常需要5-10年）。
仓位管理: 学习仓位管理以了解你应该做什么来避免爆仓。这也是你交易管理例行程序的一部分。
加速: 努力将你的决策时间减少到10-15秒或更少。
自动化你的决策过程:
犯错误: 交易并犯错误而不担心。知道你最好通过负责任地犯每一个可能的错误来学习。“负责任"意味着你尽你所能进行交易，但如果你犯了一个错误，你会回到回顾步骤，并在你的休息时间反思它。
识别你的障碍: 有时你需要心理帮助。尽早识别你的心理障碍，寻求帮助。问题可能是: 不进行交易，进行太多交易（过度交易），过早或过晚退出，不执行你的计划，寻求刺激，在连胜后感到兴奋，在亏损时自责，等等。
建立你的例行程序: 你作为交易员所做的一切都是预先计划的，从文档到后台流程。这意味着你需要一个商业计划，解释你作为交易员所做的一切，以及你作为交易业务的所有者所做的一切。一旦完全建立，每6个月或1年回顾和修订一次文档。
寻求和建立一致性: 你必须找到你的舒适区，以便你可靠地几乎每天赚取一个最小数量的点，无论市场给你什么样的价格行为。更多关于"舒适区"的内容将在下一节中介绍。
增加你的头寸规模: 一旦你在结果上保持一致，缓慢增加你的头寸规模，以建立你的账户并实现你的财务目标。
谦虚: 尊重市场因其专业性和强大力量。尊重另一方，并知道他们会尽一切力量扭转交易，以免亏损。
感激: 感激机会、成为专业交易员所面临的挑战以及市场每天向你展示的机会。认识到感激的重要性，以便你在学习时保持精力充沛，在利润出现时获利，并在损失变得痛苦之前获利。
添加: 通过学习尽可能多的关于市场、经济、事物如何相互作用等方面的知识，增加你的知识。
扩展: 思考你可以自动化你的过程的方法。如果你足够雄心勃勃，想出方法扩展你的工作，超越你自己，通过开始一个交易公司并雇用人们为你工作。
步骤5-8: 如果你每天参加Dr Brooks的交易室大约一年左右，然后进行日后的活跃分析，并返回观看交易室的记录视频，效果最好。我认为持续时间很重要，因为它会暴露你如何思考市场以及市场条件如何随着时间变化而变化。交易员根据他们对较高时间框架的预期进行日内交易。当市场在日图和周图上发生变化时，预期五分钟图表会发生什么变化。
每个人都是不同的。你应该认识到你的个性，并将其作为交易员，但你也需要弄清楚什么对你来说是正确的。当你在那个领域操作时，你会更容易赚更多的钱。
你的舒适区通常是你的个性（你的心理构成）、技能水平（你正在实施的策略或交易系统）和你交易的市场或市场之间的共享区域。
对于前两个，你需要很好地了解自己，并足够了解不同的策略，以便选择适合你的策略。最好的方法是尝试你喜欢的策略，并监控你的情绪。正确的策略感觉有趣且毫不费力。选择一些并努力成为执行它们的专家。
舒适区: 是这三个因素共享的区域
你交易的市场应该与另外两个因素相匹配。例如，原油通常在许多条形图上保持交易区间，然后突然出现爆炸性走势，而Emini S&P则以较慢的节奏在整个交易日内移动。另一方面，Emini NASDAQ在几乎每个5分钟条形图上都快速移动。对于那些可以观看缓慢条形图而不感到无聊的人来说，原油是一个很好的匹配。对于喜欢大量行动并且对缓慢市场感到无聊的人来说，Emini NASDAQ可能是一个更好的匹配。
市场组件超越了哪个市场。例如，当你在市场趋势时，你可能会在舒适区。在这种情况下，你应该避免在交易区间交易。市场组件意味着两个事情：哪个市场在市场的哪个阶段。
如果你参加了 Dr Brooks 的交易室，你已经听过他说"你可以感觉到……“市场想要这样做或那样做。例如，“你可以感觉到市场不想下跌。“我的一个学生最近给我发邮件，问我，“Al怎么能感觉到市场的事情，但我不能？“我回答说，“sense"是Dr Brooks的术语，指的是拥有大量的经验。
当你在一天结束时查看图表时，你会看到静态条形图。大约20%到30%的信息正在构建图表，但图表没有提供，这就是条形图的形成方式——市场的能量。
一个经验丰富的日间交易员已经形成了一个全面的神经网络，如何速度和大小在条形图形成期间的变化与过去的价格结构有关，并有助于构建未来的价格结构。
我知道这是事实，因为我通过计算机建模验证了该过程。我编写了算法，在日内图表上测量市场的能量，并使用计算机图形显示结果。该模型非常准确地预测了哪些条形图会有延续，并提供了可靠的信息，关于强大的支撑和阻力，比市场轮廓方法更准确得多。这就是经验丰富的交易员在看实时图表时"感觉到"的东西。它给了他一个关于可能发生的事情的心理图片。
所以，成为一名优秀或直觉交易员的一部分是观看实时图表。不幸的是，这相当耗时。交易员需要多年的持续每日曝光才能开始充分理解市场能量。
刻意练习对于任何基于表现的活动都是必不可少的，例如体育、艺术和交易。刻意练习与其他类型练习的区别在于，练习者在练习过程中设置增量性能目标或里程碑。因此，需要一些计划。
规划练习的一个好方法是首先决定你想要交易的内容。你要交易哪些设置，什么市场，时间框架，风险资本规模，交易管理细节等。
在这个网站上有关于如何练习的视频：
Al Brooks的视频：找到今日交易的5个步骤
对于日内交易，除了上述视频外，如果你在模拟器中重放当天的价格行为并练习你的订单输入和交易管理任务，会很有帮助。
日内交易是一项时间受限的活动。交易员必须快速决定并毫不犹豫地下单。任何具有这种特性的活动都需要发展一定程度的运动技能。当我练习时，我多年来一直使用NinjaTrader平台的市况重放功能。我相信这是最好的模拟器，而且是免费的。
为你的练习课程设定可衡量的目标。例如：
日内类型：选择你擅长交易的市场状态。比如，你可以专注于交易区间日（即价格在一定范围内波动的交易日），这样就能避开趋势日（价格持续向一个方向移动的交易日，约占所有交易日的15%）。简单来说，就是选择你最喜欢交易的市场阶段。
设置：最初只有一两个，例如二次入场和楔形。注意，你选择的设置必须与日型相匹配。
纪律：
任务：
心理状态：努力澄清支持你列出的每个任务所需的心理状态。例如，为了快速识别设置，你可能必须保持专注、集中、观察力强、开放、自信和平静
回顾和反思：在练习课程结束后，你必须回顾你的工作并对每项活动进行评分。Excel非常适合保存汇报记录，并且可以轻松创建你随时间改进的进度图。你将使用你的汇报信息来规划和改进未来的练习课程
纠正和改进：决定需要修复什么，并专注于在下一个定制的练习课程中解决它们
计划这些课程并遵循你的计划很重要。这是一项繁重的工作，但这是我所知道的建立和提高交易技能的最快方法。在交易十多年后，我仍然在一天结束时记录我的工作，并决定什么需要刻意练习。
一旦开发的技能达到你设定的质量标准，你就可以将其从模拟器转移到有限生产。将交易技能视为原型产品。在有限生产中，你进行实盘交易，但使用尽可能小的仓位。步骤与你为刻意练习设计的步骤相同，但现在是在实盘市场中执行，涉及真实的资金。
可能是1个微型Emini S&P，当你的常规规模是2个Emini S&P合约时，即1/20的规模。一旦你对原型的表现感到满意，它就会获得生产许可，你就可以将该技能转移到你通常交易规模下允许做的事情的清单中。
理解信号和设置之间的区别至关重要。
设置不会触发，但信号条会。如果一个交易员指着图表说"我会在这个区域买入”，但无法解释他会在哪里确切地下单以及为什么，这意味着他对设置和信号条之间的关系一无所知。专业交易员使用上述定义来决定确切的入场价格（精确到最小变动价位），这决定了是持续干净的执行还是随意的交易。
交易是一个奢侈的职业。像所有奢侈品一样，它并不便宜，但价值值得这个价格。一旦你认识到作为一个专业交易员，你正在将自己置于一个多么独特和特权的位置，这将帮助你保持专注。因此，像对待奢侈品一样对待你的工作。做高质量的工作。在这个行业中，没有什么是微不足道或不重要的。
成为一名专业的价格行为交易员就像攻读博士学位；你知道开始日期，但没有可预见的结束日期，因为这完全取决于你的指导教授和你是否有能力让他或她相信你已经成为一个真正的专家并获得了学位。对于少数学生来说，需要两年或更短的时间，对于大多数人来说需要六年或更长时间，对于一些人来说甚至需要10年以上才能完成，如果有终点线的话。在表现领域，包括交易，没有梯子的最后一步。梯子是无限的，随着你每天认真练习你的艺术，你会不断向上攀登。
Ali Moin-Afshari是Advanced Technical Methods, Inc.的联合创始人和CEO，这是一家位于加拿大多伦多的量化投资管理初创公司。他在IT和电信行业有25年的成功职业生涯，曾担任架构师、顾问和两家IT公司的创始人。他最初在2007年作为副业开始了他的交易生涯。
2025-04-03 23:44:00
学了 1 个多月的价格行为学，我犯了很多错误，今天就来分享一下我犯的错误，以及我学到的经验。希望对大家有所帮助。
新手总是喜欢逆势操作，因为觉得风险小，只需要设置很低的止损就可以了，但是低止损意味着胜率很低，虽然每次只会亏一点钱，但是积累下来，会亏很多钱。
这个是课程 14 期，Al Brooks 讲得，看完之后我才明白自己为什么这么喜欢逆市交易了，确实分析的很低，这一个多月的交易中，我曾在大涨的行情中不断做空，然后不断小亏，最后大亏。当时心里想的是：已经涨这么多了，不可能再继续涨了吧？肯定会跌的，做空赌反转，结果就是亏钱。
我也曾在大跌的行情中不断做多，然后不断小亏，最后大亏。当时心里想的是：已经跌这么多了，不可能再继续跌了吧？肯定会涨的，做多赌反转，结果就是亏钱。
自动看完 14 期之后，我每次准备逆市交易的时候，都会想到这个视频，然后就会提醒自己，逆市交易是很难盈利的，因为胜率很低，很容易亏钱。
以前没玩过期货，也没有挂止损单的习惯。结果有 2 次的经历让我学会了挂止损单的重要性。
有一次大涨的好好的，结果我去洗了个玩，还以为今天会一直涨下去，结果回来一看，中间因为特朗普的一个新闻消息，暴跌了，由于我没有挂止损单，结果利润全没了，甚至还亏钱了。
还有一次没有及时挂止损单，亏损越来越多，导致后面干脆不止损了，那天后半夜有鲍威尔发言，结果真的 V 了，中途我的期货小账户就差几美元爆仓了，真是幸运的，但是之后的某一天，还是没及时止损，结果真的爆仓了。
从那之后，我每次下单之后必挂止损单，不能让止损单只停留在脑子里。
一定要挂止损单的另外一个原因就是突发行情，手忙脚乱的，手动根本来不及止损。
这里要补充一下：一定要挂止损市价单，不要挂止损限价单，因为限价单在突发行情下，不会成交，然后你会造成很大的亏损。
挂了止损单，然后订单手动止盈了，止损单变入场单，本不应该的操作被执行了，这件事情我犯过 3 次了，有一次导致很大的亏损。
所以每次止盈之后切记去检查一下是否还有止损单，如果有，记得撤销。
Al Brooks 有讲过如何挂止损单，我后面会写一篇关于如何设置止损单的文章。这里只分享一下如果设置不合理的止损会亏很多钱。
震荡区间，很容易你的止损打掉之后，价格又回来了，如果你没有被止损，那么你是盈利的，导致这种原因就是你害怕风险，没有设置合理的止损。
刚开始涨了 20个点不敢追高，眼看着价格一路上线，心里后悔不已，然后重仓买入，想着赚点钱就跑，结果买完就开始跌了，而且是大跌，这就是我犯的错误。
这本质上是对市场周期的不理解，对交易风险的认知不足。 Al Brooks 在 12 期的时候讲过，突破模式和窄通道模式如何交易，遇到这种行情只能跟随趋势，前期没有入场，后期再追高，风险很大，但是你的胜率很高，所以你只能用小仓位入场。
另外就是买在了抢购高潮，卖在了抛售高潮，全是陷阱。
以上的瞎操作，导致基本上连亏 1 个月了，犯过各种错误。
亏了很多钱之后，现在终于老实了，只敢交易一个 MES 了，看准了信号之后才入场，不追求赚到所有的钱。等以后稳定盈利了，再考虑增加数量的事情，至于回本，现在也想明白了，能力提升之后，自然就回本了。
我觉得这个是要练习的，我真的遇到过刚如果就遇到惊吓 k 线，结果没有及时止损，还在想为什么这跟 k 线这么长，甚至还去找新闻，结果行情还在延续，止损过晚，导致亏损扩大。
遇到惊吓 k 线，不管三七二十一，我们只能第一时间止损，然后再去找原因都可以。
对震荡区间的识别不够早，新手应该避免在震荡区间交易，因为很难赚钱，但是这不意味着你不去学习震荡区间的一些特征。
只有早点识别出震荡区间，你才能使用正确的交易策略。在震旦区间我们要高抛低吸，在突破区间我们要顺势而为。
另外就是震荡区间会有第二段陷阱，这个我犯过几次错误（新手很容易犯），当时以为突破了，结果只是一个假突破，追上去，然后就亏钱了。
记住在震荡区间 80% 的走势都不会突破，所以不要赌突破成功，虽然突破之后的利润很诱人，但是你赌突破 80% 的概率会亏钱，所以千万不能赌。
有时候小概率事情发生了，止损被打掉之后，不认输，继续按照之前的思路交易，结果导致亏损扩大。
认错是很难的，但是我们要想成为一个优秀的交易员，就必须学会认错。避免复仇式交易。
这个本质上还是对价格行为学的不熟练，还是使用以前的坏毛病去交易。
一个长下影线或者长上影线，就以为要反转了，结果之后一部分人获利离场，当你赌反转的时候，行情还在延续。
Al Brooks 的观点： 80% 的反转都会失败，所以不要去赌反转，除非你已经看到明显的反转信号。
大事件之前，请避免有持仓，因为这本质上就是赌博，你不知道会发生什么，而且大事件之前，价格会非常波动，很难判断方向，很容易亏钱。要交易请在大事件之后出方向了再交易。
这里的大事件包括一些数据的发布：
不要等他们一开始讲话就入场，要等讲话结束之后，出方向了再交易，我在这里吃过大亏，因为这种突发消息，价格波动非常大，刚开始你以为要涨了，追进去，马上跌了。
他们刚开始讲了两句利好消息，你追进去，等一下，他们又讲了两句利空消息，又大跌了，你就亏钱了。这种行情很难操作，而且亏起钱来很快，因为波动非常大，5 分钟砸 50个点，5 分钟涨 50个点，非常恐怖。
所以记得设置好时间/日历提醒，避开大事件持仓。
大多数交易者在开盘时不应该急于行动。开盘时通常有 80% 的机会出现震荡区间，只有 20% 的机会出现趋势。这意味着如果交易者在开盘时等待 6-12 根 K 线，他们有 80% 的机会不会错过大幅波动，这意味着大多数交易者最好还是耐心等待。
开盘的时候不要着急赚钱，先观察一下，等 6-12 根 K 线之后再交易。
Al Brooks 强调使用小仓位，亏了也不特别心疼的那种（也不能用太小仓位，亏了没感觉是学不会的），特别是刚开始练习的时候，不要想着赚大钱，先想着不要亏钱。
我刚开始拿 MNQ 练习就是想赚钱，但是自己能力还不行，经常亏钱，这个学费交的太贵了，后来换成 MES 之后好了一点，大概每天 100 刀左右盈亏，但是最近特朗普搞关税，把整个美股的波动性带起来了，最近 2 周大盘都是日常 3 倍的波动，真的有点吃不消了。
仓位大了，非常影响你的情绪，会导致你做出错误的操作，明明是一笔赚钱的单子，但是稍微的一点回调你就拿不住了，止损在最差的点位。
所以我最近要换成 TQQQ 练习了，IB 日内操作需要资金满足 2.5w 美金，门槛太高了。香港大分部券商手续费太贵了，小资金练习结果就是给券商打工。
好在长桥目前有永久免佣金活动，入金 1 万港币就可以，每笔只需要 1 刀手续费，非常划算。
以上就是我亲身经历的一些错误，都是钱亏出来的经验，希望对大家有所帮助。
另外就是 Al Brooks 的价格行为学真是厉害，他的视频课程有 90 多个吧，是非常完整的一套交易系统，而且只卖 399 美元，非常良心。之前也买过几千美元的课程，真是的没学到什么有用的。
学完之后你就可以自己去分析股票了，不需要再去跟单或者问别人了。但是这套课程难度还是很大的，毕竟东西很多，而且还需要大量练习，才能深刻的去理解。
现在我重新认识了交易员这个职位，深刻认识到「如果炒股轻轻松松就能赚钱的话，世界上就没有穷人了」。感谢 Al Brooks 的课程，让我对回本甚至盈利有了信心。
2025-03-29 23:10:58
本篇文章重要是总结了 Al Brooks 的价格行为学课程的第 12 章内容。
市场周期分为 4 个阶段：
每个上涨或者下跌的图都是由这四种结构中的一种或多种组成的，无关时间周期、品种。
上图红色框框中的 k 线，是突破的 k 线。
特点：
优点：
缺点：
使用原则：
上图红色框框中的 k 线，是窄通道的 k 线。
特点：
优点：
缺点：
使用原则：
可以把这种行情看做是小级别时间周期的突破。所以使用原则线参考上面列出的原则。
另外再补充一点，遇到这种行情也要积极的参与，不要逆市操作。
上图的 k 线，是宽通道的 k 线。我画的红色的线就是回调的 k 线。
特点：
使用原则：
上图红色框框中的 k 线，是震荡区间的 k 线。
特点：
使用原则：
可以把它看做是一个水平的宽通道。所以使用原则可以参考宽通道。
我们又可以把市场周期的 4 个阶段分为 2 个交易类型：
趋势要么是突破要么是通道：
小到 1 根 k 线，大到 20 根 k 线，它的表现是：
更多详情介绍请看 《价格行为学 - 震荡区间》 这篇文章。
每个趋势都是从一个突破开始，然后进去通道，再然后进入震荡区间。如此反复。在趋势行情中我们要跟随趋势交易，在震荡区间中我们要高抛低吸。
震荡行情比较难做，因为真突破之后可能会导致你大亏，之前小赚的几笔，一次亏完。所以新手要多去做趋势行情，有了经验之后再考虑做震荡行情的剥头皮交易。
我们可以使用二元决策来做交易，当面对行情的时候在 2 个选项中选择一个，迅速根据行情做出决策。
市场周期对学习价格行为学非常重要，因为在每个阶段，我们都要使用不同的交易策略，如果你能尽早识别出市场周期，你就能尽早使用正确的交易策略来交易。
