2024-11-24 22:38:00
moomoocat 2024-11-24 22:38 北京
这个周末资本市场很平静，没发生什么大事，但夜报开天窗不好，我看着捋几条过一遍，你们有个印象就行。
1、22日周五举行的国新办政策例行吹风会上，记者提问美国可能会对中国征收60%关税，中方怎么看待。发言人回答中国的经济有很强的韧性，潜力大，活力足，可以抵御和化解外部冲击。而美国此举会导致美国消费者支付更高的价格，并导致通货膨胀上升。
这件事对股市有潜在的较大影响，因为资本市场上原先有一派认为，特朗普上台会加高关税壁垒，作为对冲手段，中国政府很有可能会出台对内刺激消费的政策。从周五国新办的回复来看中方对美国加关税这件事并不忧虑，也比较自信，这让一些分析师意识到期盼的刺激政策可能落空了。
虽然没证据周五的大跌和这件事有直接关系，但从目前收集到的信息来看周五没有比这件事影响力更大了。
2、特朗普提名斯科特·贝森特作为美国下一任的财政部长。这位老兄本身就是一个亿万富翁，耶鲁大学毕业，上世纪80年代就混迹于华尔街金融圈，曾经在索罗斯的基金公司任职20年（1991-2011），深度参与了索罗斯巅峰期的每一次金融战役。2015年创立自己的投资公司，专注于宏观经济趋势投资。和特朗普私交甚密，是选举团队中的经济顾问。
他主张减税、发展传统能源，支持美元保持强势，认为这有助于美国国际领导地位和美元继续保持世界储备货币的地位。他计划在2028年把财政赤字率削减至3%，同时刺激美国gdp达到3%。
让我比较意外的是他是一个同性恋，而且很早就出柜了，他丈夫是前纽约市检察官，两人育有两个孩子。有点意思，虽然特朗普公开树起反对LGBT的旗帜，但他团队的核心成员却是个知名男同，
我试图搜索了一下这位新财长对中国的看法，他认可中国经济的潜力，但同时认为中国经济不够市场化，具有较多计划经济的特征，为防止中国经济的冲击，他支持渐进式加税抵御。另外他还说过中国的监管环境不可预测，做投资需严格控制风险。
3、外交部扩大了一些单方面免签国的数量，包含了保加利亚，罗马尼亚，克罗地亚，黑山，北马其顿，马耳他，爱沙尼亚，拉脱维亚，以及日本。其中影响最大的肯定是日本，因为另外那几个加在一起的流量也没有日本多。以后这些国家的人可以免签入境中国并停留30天，这有利于旅游探亲经商访问，从而增加境外人士在华的消费。
很多人在网上质疑为什么要对日本开放免签，这些人整天沉浸在某种情绪里，连国家的意志都无法理解。
4、金价连续反弹又回到了2700附近，因为没有跌到我的心理区间，所以这一波我没加仓。黄金短期内大跌的可能性小，明年依然有慢牛的上行空间。
5、媒体总结了本轮行情的亮点，自9月24日以来a股增加了17万亿市值，融资余额近9年新高，这其实就是要说目前形势大好，只是文章发布在a股港股双双大跌破位之后，显得不是很有说服力。我看文章里比较有价值的信息是这39个交易日的日成交额是1.98万亿，所以2万亿差不多就是量能的及格线，想要行情恢复正常，成交额需要保持2万亿+的水平。
基本上就这些吧，还有复出的老胡盈利3万算新闻么，哈哈，纯纯给股民增加焦虑来的。周五的下跌让a股的中期趋势变糟，但我也没有什么特别的操作，我从来都没有加仓的计划，最多就是涨到理想的价位会减仓卖出，现在既然没涨到就慢慢耗着。
我觉得我之所以有良好的心态，或者说足够的耐心，关键是我早几年就转移了仓位，没有选择在a股一棵树上吊死。如果读者重仓a股的话现在肯定是沮丧且难受的，这事无解，但你们可以在下一次有机会转仓的时候做针对性调整。
2024-11-23 22:14:00
moomoocat 2024-11-23 22:14 北京
今天周六，和你们闲聊个几毛钱的。
今天令我印象最深刻的新闻是于东来在其个人抖音上要求，胖东来员工不得收，也不许送彩礼，不能靠父母买房买车，结婚不能铺张，婚礼摆桌不能超过5桌。违反规定的员工会被取消员工福利。
这事前前后后已经霸占两三天网络热搜，不同的人在看到于东来的言论后有不一样的反应，有支持有反对，有质疑于东来此举合理合法性的，还有吐槽他多管闲事的。
在评价这件事之前，我先给你们说说于东来其人令我印象深刻的两件事。
第一件是有媒体翻出1996年的报道，当时正值中美台海危机关系最紧张的时期，于东来和自己的兄弟两人跑到北京，找到相关的政府组织，主动捐赠2万块钱支持国家建造航母。当时于东来还不算大老板，只是经营一家烟酒店的个体户，2万块钱对于航母来说九牛一毛，但对他来说不是一笔小钱。
第二件事是于东来前段时间在直播间讲述企业发展，感激员工对企业做出的贡献，讲着讲着自己情难自禁，潸然泪下。
从这两件事可以感觉出他是一个很感性，也很理想主义的那类人，也就是这样的人才能经营出胖东来这种不太按常理出牌，颇有人情味的企业。
胖东来在网络上火出圈是因为员工待遇高，每年休假150天，公司90%利润回馈员工，员工除了起薪明显高于同行，逢年过节婚丧嫁娶还有各种红包。刘强东叫自己员工兄弟可能只是说说，于东来看起来才真的像把员工当家人。
在了解了这些背景后，你再翻过头看他对员工个人生活的那些超出常理的要求，就会理解这是一个感性的老板在情绪上头后的胡言乱语。
比如像彩礼下聘这么私密的事，员工若非主动挑衅上报，老板凭什么能知道？员工当然不会主动拆台让老板难堪，只会默默的做，但一个管理者如果高调宣布一个既不能查，也不能管的新规定，我觉得就是没过脑子的胡言乱语。
退一百步，于东来如果真的因为查到员工违反他个人意志，并因此对员工进行处罚的话，我觉得胖东来公司此前在互联网上树立的关怀员工的企业形象将遭受重创，届时会引发一场公关灾难。
……
撇开现实不谈，就于东来说的那几条“建议”，我也是有异议的。
首先我并不反对给彩礼，理由很简单，在目前的婚姻事实里男女并不对等，女方为婚后家庭的牺牲比男方更大，所以彩礼作为一种经济补偿有合理性。连地方政府都知道，鼓励结婚的钱要发给女方，男的不用给，这其实算是一种社会共识。
至于婚礼铺张浪费，其实和桌数关系不大，大部分家庭邀请宾客都是深思熟虑的，要么是回收红包，要么是关系密切的亲友，5桌在目前的社会常情下未必够用。婚礼的铺张浪费在于桌菜的不合理，根据我的观察婚宴菜都是吃一半剩一半，主要是很多中国人认为请客吃饭时把菜吃完会显得主家小气，没面子。
还有就是买房买车不靠父母，这也很脱离现实。现代社会竞争都是以家庭为单位，这件事的选择权不在于员工要不要啃老，而是员工的父母们想不想帮衬自己的孩子，他们愿意的话于老板根本管不着，更不能因此就处罚员工，没逻辑也没道理。
总之老板有人情味是好事，但不要爹味太重，和员工之间还是要有边界感，别真把员工都当儿子一样管理。
……
周末文章其实是借着聊社会热点沟通三观，让新读者逐渐了解和熟悉博主是一个什么样的人，当然你可以反驳也可以批评我，毕竟像今天讨论的这几件事都属于个人偏好，没有明确的是非对错。
最后我感慨一句，这几天大饼在99000停下来了，倒是底下的山寨饼太能涨，动辄24小时20-30%，眼花缭乱，这是到了群魔乱舞的主升浪，还是盛宴高潮的狂欢...
我昨晚说年底发红包，但金额没定，看看12月啥情况，挣多多发点，挣少少发点，反正肯定是6位数，我今年略有盈余，要和大家一起高兴下。
2024-11-22 22:14:00
moomoocat 2024-11-22 22:14 北京
今天a股重创，中位数下跌4.02%，痛感极强，很多股民收盘后脑瓜子都嗡嗡的，没想到大周五没病没灾的能砸这么狠。
收盘后很多人都在找原因，有说朝韩关系紧张升级的，有说中美关税战一触即发的，我觉得首先从逻辑上可以排除是境外因素，因为今天全球股市，尤其是亚洲周边都涨挺好的，只有a股和港股遭遇重创。
又是熟悉的左上角沦陷，这种情况在今年上半年狠常见，通常都是境内出了利空消息，内资外资一起出货就会砸成这个样子。
其实你们看今天的分时线走势，上午的时候虽然小跌，但幅度是正常的，问题出在午休那段时间，下午回来所有指数整整齐齐一波跳水，然后就拉开了大跌的序幕。
今天上午到午休和市场有关的，只有国新办上午开的那个会，市场没有听到想听的东西，会后失望情绪扩散，就直接在股市里反应出来了。一开始只是一小撮资金砸盘，哪想a股这么拉胯，跟风卖的人越来越多，到2点半以后直接变成大溃退。
本来周一那一波下跌只有创业板在内的一两个指数跌破趋势临界，现在好了，除了几个小微盘指数外几乎全跌破了。我不想草率的给这波行情下否定的结论，但前途越来越渺茫是真的。看了看k线，这波后悔药只给到3500，这药效真的集采都不要。
……
今天上午的时候圈内还一直在热传某个私募女明星的文章截图，之所以是截图，因为只剩截图。她那篇文章的核心思想就是借洋大人的口讨饼吃，第一段是罗列了各个境外机构对中国经济的观点，基本上明年gdp大都看到4，不认为负通胀短期能解决，也对房价企稳反弹不乐观。第二段是她找了个境外分析师对话，概要是肚子饿，需要吃饼。结尾说了几句场面话，只要饼吃饱，市场会好起来的。
结果饼没讨到，碗先给扣了。
我之所以提这件事，是觉得和今天的行情有一些关系，目前的a股已经是很明显的政策市，境内境外资金都养成了一个惯性，就是盯着政府发饼，有饼吃站起来做事，没饼吃就地躺倒，资本市场已经没有自信可以在离开政府刺激的情况下自主启动行情，这真是一个让人感到沮丧的事情。
就这些，今晚节约资源写短点。
2024-11-21 22:18:00
moomoocat 2024-11-21 22:18 北京
先给大家说一件挺讽刺的事情，证监会这几天有一个科技监管司的司长落马了，落马的原因就是很常见的经济问题，比较有意思的是他在权钱交易收受贿赂的时候不收人民币，一个是收实物茅台酒，另一个是收虚拟币，目的都是为了规避监管，没有一个贪官会蠢到把巨额赃款存到国内银行账户。
但我今天搜了一下，发现这个姚司长以前还做过央行数字货币研究所所长，他在任的时候还接受媒体采访，大谈特谈比特币的危害，说比特币是一场灾难。
对着公众危言恫吓，转过头自己收礼就收比特币，哈
……
今天a股成交1.6万亿，依然维持在节后的地量区间，今天中位数少少跌了一点，-0.1%，这种程度基本上没有痛感。看似是无聊波动浪费了一天，但其实对多军更有利，因为上周的那一波下跌攻势后已经连续3天横盘，只要横的时间再长一些，市场情绪会起变化，该跌的不跌，那就该涨了。
今天市场相对而言比较平淡，热点不多，涨最好的是可控核聚变概念，前几天国内自主研发出了准环对称仿星器，这个设备通俗理解就是一个磁力网，负责把核聚变的那些元素约束起来，不让它们外溢，因为核聚变的温度太高，地球上的任何容器都扛不住那样的高温，所以只能靠磁场约束。
发明出这个设备，意味着我们在搭建核聚变实验基础上往前迈了一步，虽然离真正掌控核聚变的技术还遥遥无期，但不妨碍市场借此炒一波。这个板块今天11只股票涨停，大都是流通市值四五十亿的小盘股，我觉得延续性存疑，这11家公司基本都和这次搞出来的准环对称仿星器没什么关系。
市场风格上今天还是微微向小盘股倾斜，但不明显，科创今天表现较好主要是寒武纪大涨8%，这家公司的市值超过2100亿，已经是科创板的头号权重。我看了一下机构分析，比较乐观的预期是明年可以扭亏为盈，但大部分的分析师认为明年还处于微亏的状态。但我们在这个赛道没有太多的选择，美国连阉割版的芯片都要挑着卖，所以只要寒武纪后面能做出来东西，无论怎么样都是不愁卖的。
很多股民这些天是又焦虑又有些沮丧，恨不得大盘立刻启动奔向4000点，但现实是a股的疲软无力。我觉得现阶段只能算是弱平衡，市场整体上并没有增量资金，小票最近一个月的局部行情本质上是抽取了大票的流动性达成的，这种死道友不死贫道的涨法会有天花板，而且容易反噬。后面还需要有进一步的，更大规模的叙事，才能吸引更多资金入场，达成进一步的共识。比如政府再扩张个几万亿，或者外贸复苏，或者房价企稳反弹，这些我随口说的啊，短期看这几个哪一个都不容易实现，所以对a股你也得持久战的心理准备。
……
1、今晚币圈高潮迭起，比特币大幅拉升，最高至98000+，离10万大关仅一步之遥。最近导致比特币大涨的因素除了特朗普的当选，还有就是微策略的疯狂加仓，这是一家专门投资比特币的公司，先后已经买入接近30万个比特币，而且只买不卖。最近更是发债融资加仓，一个星期就买了接近50亿美元，比所有的比特币etf加起来还多。
有一点我也没看懂，微策略本身是一支美股(mstr)，它的最新市值已经1000亿美金了，最近一年多涨了接近30倍，但它持有的比特币只有300亿市值，3倍多的溢价，我觉得市场里的一部分人肯定疯了。
随着比特币价格即将突破10万美元，届时肯定会有很多媒体报道，并引发新一轮的fomo情绪。我提前劝大家冷静，这一轮行情已经演绎到下半场了，10万以上入场的资金值博率很低，很容易在下一个回调周期里亏钱，不值当。我在公众号上起码讲过10次了，我会在2025年中之前减仓。
2、拼多多第三季营收993亿，低于市场预估的1028亿，调整后每ads受益18.59元，也低于预估的20.19元。拼多多今晚盘前交易-10%，再遭重创。我发现最近几个月很多看好中概股的资金首选买入都是拼多多，即便拼多多之前预告过营收增速可能会放缓，但这些大资金依然看好拼多多。
3、英伟达第三季度利润193亿，同比增长109%，国内ai板块现在基本就是看着英伟达的股价在炒，这大概算是a股版本的望梅止渴。英伟达目前控制了全球ai芯片的80-95%，主要原因是它们的产品算力性能是同行竞品的2倍以上，造出来多少卖多少。
4、美国司法部要求裁定谷歌剥离chrome浏览器，后者有30亿用户，我也是其中之一。
5、上证180etf迎来大扩容，有8家基金同时申报etf，那可想而见未来起码会有200亿左右的增量资金入场买入上证180。如果在熊市200亿资金很大一笔钱，现在的话影响力就要小一些，但对权重股也是不错的增益。
就这些吧
2024-11-20 22:17:00
moomoocat 2024-11-20 22:17 北京
刚看了一个挺有意思的案件。
两个警察为了个人私利，瞄上了一个江苏吴江的民营企业家沈某，私下开着警车，穿着警服，带着手铐、执法仪等设备，去江苏把这个沈老板抓了，押上车往回开。
半路途经浙江湖州德清县的时候，这个沈老板找到机会跳车跑了，并第一时间逃到当地的公安局报警。湖州当地的警察效率高，还没等那两个同行跑远就都给抓了。
抓的时候以为是假警察搞绑架，没想到一审是真警察，然后就是浙江当地检察院介入，认定这两个人有滥用职权罪，最后一个判刑8个月，另一个判刑7个月。
国家现在严禁远洋捕捞，这两个黑警不知收敛，正好撞到浙江当地立典型抓kpi，就杀鸡儆猴了。我估计像浙江和江苏是被远洋捕捞的重灾区，外地黑警隔三差五去江浙打草谷，当地政府也是不胜其扰。
现在公安部出了规定，外地警察不能单独执法跨省捕捞，必须向当地公安机关提出办案协作请求，并在当地公安机关协作下进行，或代为执行。所以如果你们万一有遇到沈老板这种情况，可以拒绝配合，并立刻向本地公安报警。
本来民营企业家就已经很难了，还要碰上这种狗屁倒灶的事情，看了真让人倒胃口。
……
今天两市成交1.61万亿，比昨天多了几百亿，市场中位数+1.64%，呈现较为不错的回血效应。从几个不同区位的指数表现来看，市场又恢复到了前一段时间炒小市值的风格，头部弱，越靠近脚部表现越好。
这大概就是a股的宿命，盘子大的心不齐，机构各怀鬼胎，盘子小的赌徒云集，群魔乱舞。
今天市场又有一批人在炒玄学，股票名字里带有“东方”的受到热捧，一共涨停了10个。看到这大概会有读者会问，那东方财富为什么没涨？因为他们是赌狗，不是傻狗，炒投机的当然会绕开盘子大的票。
今天两市表现最差的是银行，跌0.7%，也是70个行业里唯一一个绿的。所以因为市值管理短期内涨上去的部分基本都吐回来了，银行股的股东可能会有些失望，但a股银行股的问题由来已久，靠一个文件就大面积回净这本来就不现实。
今天倒是有另一个板块值得关注，就是苦大仇深的医药，早上就有业内传出多重利好，源自昨天医保局召开的资本市场交流会：
1、医保支出保证每年10%以上的增长，钱不够的部分由财政兜底缺口。
2、商业保险近期会给政策。
3、地方集采收权，以后更多由中央统筹。
4、集采节省的资金更多支持国产创新药。
这不算匿名小作文，因为参加交流会的有一些券商的卖方分析师，他们反馈回来的是靠谱的。因为这个消息医药板块今天表现喜人，尤其是国产创新药，恒瑞医药很难得的大涨6%。
之前有读者问什么时候能轮到医药板块，我说需要一个契机事件，最好是能提供可持续的情绪逻辑，起码能激励市场1个月以上炒作。这次的几个利好都是政策导向性质的，在时间的持续性上能够满足，但我总觉得力度差点意思，最后能不能炒起来还得看市场认不认。
今天涨完之后市场的情绪好多了，周一那种人心惶惶的局面已经化解，但市场的量能还是很低迷，1.6万亿在国庆之后的交易日里算很低的，想要返回上升通道我觉得需要单日2万亿左右的水平，那需要一些围观的资金下场参与。a股很难得才能酝酿一波像样的行情，不会真的3300就心满意足了吧？
……
1、本月更新的lpr没有任何变化，1年期和5年期都如旧。基本上2024年不会再有变化，明年看情况，如果房市依旧低迷不振还有继续下降的空间。我有一笔城投债到期的钱，两年前买的时候有6.7%，现在续买只有4.4%，这和房贷的息差只有1%左右，鸡肋，我已经让老婆联系银行，提前还个300。
2、新闻出版署公布了2024年11月国产网游审批信息，共112个游戏获批，今天游戏板块涨的也很不错。
3、11月22日国新办要举行一个国务院的政策吹风会，主题是介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施。
4、饼子今晚涨到94500+，继续刷新史高，几个大的机构还在融资加仓，这一波10万估计压不住，很快就能看到6位数的大饼。
今晚就这些吧。
2024-11-19 22:18:00
moomoocat 2024-11-19 22:18 北京
今天是不是还挺刺激的，下午一点半之后那一波下跌看着挺唬人的，但好在这一次有资金站出来兜住了底，前几天领跌的双创今次率先反弹，从-1%一路涨到了+3%，让很多股民已经冰冷的心又活过来了。
在创业板里权重较高的锂矿板块一骑绝尘，以+9.66%的涨幅高居榜首，至于原因有几种说法，一是中国铁路首次大规模运输动力锂电池，之前由于安全原因一直是不运的，这几年随着锂电池技术达到安全标准，终于在11月19日迎来历史突破。
如果只是这么个消息不至于急速拉升涨停，还有一个消息就是澳大利亚的锂矿因为持续低价停产，这属于是被咱们给卷赢了。另外还有小作文，内容高敏，写必没，反正也是利好。
三条消息，就好比三个猎人同时开抢，猎物倒毙，到底是谁打中的不好说。反正涨了就行，今天下午的反弹是从创业板开始的，而创业板的反弹是从锂矿开始的。
除开消息面的短期刺激，锂矿板块也已经呈现出明显的行业反转趋势，低效产能陆续退出，需求端持续回暖，和光伏类似都属于有中长线逻辑的板块。
昨天逆势上涨的破净概念板块（银行、钢铁）今天几乎垫底，看来市场对所谓的市值管理并没有多看好，我也不看好，银行常年破净是一个市场逐渐定价的结果，很理性，一点也没冲动。a股银行的市净率低，港股那边更低，甚至有好几个内地银行股的市净率连0.1都不到，这种市净率说白了就是不信任银行报表上的资产质量。
如果靠上市公司自己做个市值管理计划就能把市净率抬起来，天底下哪有这种好事。
今天的反弹有一处硬伤，就是全天这么大的波动却只有1.55万亿的成交额，这个量级和前几天比低了一大截，甚至在国庆节之后也都属于地板量水平。连续大跌后的缩量反弹很容易让人联想到是下跌中继，所以危险的警报并没有解除，明后天五日线压下来能顶住才是考验。
……
1、吴清主席今天在一个峰会论坛上提出了5个突出，4个措施，都是些方针性的指导思想，可能让市场印象比较深刻的是他说了长期资金和短期资金都欢迎，意思就是长线价值投资和短线价格投机都是a股的合理组成部分，这在态度上安抚了场内的一些游资大户。
会上他还强调了证监会严监管的成果，查办案658件，罚没金额110亿，已经超过了去年全年。但是罚没的金额全部充入国库，股民拿不到钱，我一直觉得这里缺一个制度设计去补偿受害股民，美国那边的集体诉讼很成熟，而我们这里则主要靠民间自助维权。我公众号组织这个也有六七年的历史，深知索赔维权的困难，各个地方的保护主义很严重。
2、前独角兽企业柔宇科技破产了，这公司做柔性屏的，曾经估值达到过500亿，前几年冲击科创板失败，今天正式宣布寄了。
3、最新一轮的房市利好是取消了普通和非普的住房标准，原先140平米以上算非普，税费要贵一点，现在鼓励有钱人多买房，就把非普的标准却笑了，税便宜了0.5-1%，这个力度一般，只能算一张小牌。还有就是明天又到了20日，这个月的LPR预计不会有变化。
4、高盛预计msci中国指数和沪深300指数在2025年将分别上涨15%和13%，这个和之前的目标差不多，当时也是看到3800左右。具体行业上高盛较为看好明年的消费和基础建设，同时还上调了医疗保健和券商的评级。
5、黑神话悟空正式获得了今年tga年度最佳游戏的提名，另外还获得了最佳游戏指导、最佳艺术指导、最佳动作游戏三项提名。一同被提名的还有《艾尔登法环：黄金树幽影》《最终幻想7：重生》《宇宙机器人》《暗喻幻想》《小丑牌》5个游戏。
黄金树是dlc，通常颁奖不会给dlc；重生的得分很高，但通常颁奖不会给重制版；暗喻幻想质量不行，小丑牌体量太小，宇宙机器人倒是蛮有竞争力的。
今年是公认的游戏小年，黑神话时机不错，有机会的，要是放在前几年，或者明年都没戏，明年肯定是gta6，开发10年，耗资20亿美元，游戏工业的天花板，还没上市就已经举世瞩目了。
最后给大家说个我和儿子的日常。下午接他放学，路上有个阿婆（带着个小女孩）问我借手机，她的没电了，想打给老伴说点事。我略一思索就同意了，掏出手机递给阿婆。
这时我儿子突然说爸爸小心，她可能突然塞进兜里转身就跑。
我和阿婆当时都愣住了，阿婆说小朋友不会的，阿婆不是坏人。我儿子马上接了一句，好人坏人用眼睛是看不出来的。
我觉得挺尴尬的，示意儿子别说话了，边上小女孩也说我们可不是坏人。其实我刚才就看到小女孩穿的校服和我儿子是一个学校的。
等到阿婆电话打完了，我儿子突然又来了一句，爸爸检查一下手机，小心装了病毒软件把你钱都偷光！我当场快绷不住了，连忙拉着他溜了溜了。
真幼稚鬼，都快10岁的人了，一点人情世故都不通
